Американский банк JP Morgan Chase & Co рекомендует инвесторам продавать акции российских компаний. Банк снизил рейтинг российских акций до уровня хуже рыночного.
Эксперты JP Morgan отмечают, что в России может произойти сокращение спроса и инвестиций за счет снижения курса рубля, ускорения инфляции и снижения доступности заемных средств. Кроме того, в условиях замедления экономического роста повышение процентных ставок является негативным фактором для рынка акций.
Напомним, 3 марта, центральный банк Российской Федерации повысил ключевую ставку с 5,5% до 7% годовых. В этот день курс доллара к рублю вырос на 61 копейку — до 36,5 рубля (поднимался с утра до исторического максимума в 37 рублей), курс евро рос на 92 копейки — до 50,3 рубля (поднимался с утра до исторического максимума в 51,2 рубля). Индекс РТС обвалился ниже психологической отметки 1200 пунктов — до минимума сентября 2009 года. К 10:25 по московсокму времени падение индекса составило 7,7%, он упал до 1169,88 пункта. Индекс ММВБ снизился к этому времени на 6,57% — до 1349,25 пункта. По итогам торгов индекс ММВБ обвалился на 10,79% до 1288,81 пункта — минимума с июня 2013 года, а индекс РТС упал на 12,01% до уровня 1115,06 пункта — минимального уровня с сентября 2009 года. Снижение российских биржевых индексов происходило рекордно быстрыми темпами с ноября 2008 года. Капитализация индекса ММВБ по итогам торгов 3 марта снизилась на $61,3 млрд. Позднее стало известно, что центробанк России в этот день потратил на поддержку курса рубля $11,3 млрд.
4 марта на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что обвал котировок связан с действиями Федеральной резервной системы США, которые вызывают отток средств. События в Украине Путин считает временным явлением.
По итогам торгов 4 марта рынок отыграл половину падения 3 марта.
На данный момент — 15:35 по московскому времени — индекс ММВБ растет на 1,53%, РТС — на 1,17%. Однако, по мнению аналитиков JP Morgan, в краткосрочном периоде устойчивого «бычьего» тренда по российским акциям ожидать не стоит.
